Finanční reporting v Power BI jako jednotný zdroj pravdy pro vedení MRB Sazovice
Cíl projektu
Naším úkolem bylo vytvořit nový finanční reporting v Power BI, který vedení MRB Sazovice poskytne rychlý, přehledný a důvěryhodný pohled na finanční výsledky firmy. Řešení mělo nahradit původní pomalé a nepřehledné reporty, umožnit detailní analýzu výsledovky, sledování vývoje klíčových ukazatelů v čase a průběžné vyhodnocování plnění hospodářských cílů.
1
manažerský reporting
4
reportingové oblasti
100%
automatizované načítání dat
1
centralizovaný datový model
Pro MRB Sazovice jsme vytvořili nový finanční reporting v Power BI, který vedení firmy poskytuje rychlý, přehledný a důvěryhodný pohled na finanční výsledky. Řešení nahradilo původní reporting, který byl pomalý, méně přehledný a neposkytoval dostatečně flexibilní základ pro detailní analýzu hospodaření.
Cílem nebylo pouze připravit nové dashboardy. Klíčové bylo vytvořit jednotný reportingový model, nad kterým bude možné sledovat výsledovku, vývoj klíčových ukazatelů v čase i průběžné plnění hospodářských cílů. Vedení tak získalo jeden společný zdroj pravdy pro finanční řízení.
Reporting jsme napojili přímo na repliku databáze ERP systému Karat. Data nebyla připravena v samostatném analytickém modelu, ale vycházela z provozní struktury ERP systému. Bylo proto nutné detailně projít datovou strukturu Karatu, správně namapovat účetní účty, analytiky a střediska a převést je do podoby, která odpovídá potřebám manažerského reportingu.
Důležitým podkladem byla excelová tabulka zákazníka s mapováním účtů na jednotlivé řádky výsledovky. Na jejím základě jsme postavili logiku reportu tak, aby výsledky odpovídaly datům v Karatu 1:1 a zároveň byly srozumitelné pro vedení firmy. Výsledkem je reporting, který kombinuje zákonný i manažerský pohled na výsledovku a umožňuje rozpad až na úroveň analytických účtů a středisek.
Řešení pokrývá čtyři hlavní oblasti: výsledovku, meziměsíční a meziroční porovnání, finanční KPI a plnění cílů. Uživatelé mohou sledovat ziskovost, provozní náklady, produktivitu i vývoj hospodářského výsledku v čase. Součástí jsou také tiskové výstupy ve formátu A4, které slouží jako přehledné podklady pro vedení a spolumajitele společnosti.
Nový reporting výrazně překonává původní řešení. Načítá se rychleji, lépe se v něm orientuje a díky centralizovanému datovému modelu lze snadno upravovat výpočty nebo přidávat nové pohledy. Vedení MRB Sazovice dnes získává spolehlivý základ pro finanční řízení, rychlejší přístup k důležitým informacím a jasnější pohled na vývoj firmy i plnění jejích cílů.
Použité technologie
Industry solutions
Solutions
Technicky zajímavé bylo napojení přímo na databázi Karatu, ale stejnou péči jsem věnovala tomu, aby byl report intuitivní – použitelný i pro lidi, kteří nejsou zvyklí pracovat s daty.
Spokojený klient
Nové reportingové řešení nám přineslo výrazně lepší přehled o ekonomických výsledcích společnosti. Oceňujeme zejména rychlost, přehlednost a možnost pracovat s aktuálními daty na jednom místě. Díky spolupráci s intecs jsme získali moderní nástroj, který nám usnadňuje každodenní rozhodování.
jednatel společnosti MRB Sazovice, spol. s r.o.